Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 6.818 | 7.086 | 7.069 | 7.069 |
- Kaderbrief 2021 | 123 | -197 | -73 | -297 |
- Mutaties < € 10.000 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 87 | -201 | -77 | -301 |
Energiekosten en verzekeringen vastgoed | 11 | 11 | 11 | 11 |
We hebben geconstateerd dat de geraamde kosten niet overeenkomen met de werkelijke kosten (o.a. verhoging energiebelasting en leveringskosten) die in rekening worden gebracht. Met deze correctie worden de budgetten geactualiseerd. | ||||
Actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen | 108 | -116 | 5 | -108 |
Naar aanleiding van inspecties is de meerjaren onderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Dit komt op verschillende programma's naar voren. | ||||
Actualisatie inzameling huishoudelijk afval | -54 | -54 | -56 | -153 |
Naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen jaren worden minder opbrengsten voor ingezamelde grondstoffen verwacht. Ook de verwerkingskosten voor grondstoffen staan onder druk. Beide tegenvallers zijn meegenomen bij de berekening van het tarief afvalstoffenheffing 2021. | ||||
Actualisatie riolering | -51 | -51 | -51 | -60 |
De toegerekende kapitaallasten, overhead en personeelslasten (Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard) voor riolering zijn geactualiseerd. Het nadeel dat hierdoor ontstaat wordt hier verrekend. Deze mutaties worden meegenomen bij de kostendekkende berekening voor 2021. | ||||
Aanpassing budget energiekosten Openbare Verlichting | 26 | 26 | 26 | 26 |
Het budget wordt aangepast als gevolg het nieuwe energiecontract (hogere energieprijzen). | ||||
Doorbelasting kosten De Berrie | 21 | 20 | 25 | 20 |
De nieuw geraamde kosten voor De Berrie worden doorbelast naar de exploitatie. | ||||
Actualisatie baggerprogramma | 26 | -37 | -37 | -37 |
De planning van het baggerwerk is geactualiseerd. Dit leidt tot hogere lasten in 2021. In 2022 tot en met 2024 zijn de bedragen verlaagd. | ||||
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 32 | 0 | 0 | 0 |
Verplaatsen Koolsail | 30 | 0 | 0 | 0 |
In verband met de coronacrisis is Koolsail verplaatst van 2020 naar 2021. | ||||
Actualisering Inspecties en onderhoud kunstwerken en sluis | 2 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van het beheerplan zijn de bedragen voor de inspecties en onderhoud kunstwerken geactualiseerd. | ||||
- Tussenrapportage 2020 | 255 | 127 | 79 | 40 |
- Mutaties < € 10.000 | -13 | -13 | -13 | -13 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 268 | 140 | 92 | 53 |
Investeringen materieel < € 50.000 | 249 | 121 | 73 | 34 |
De investeringen van het materieel < € 50.000 zijn geactualiseerd. Een gedeelte van de investeringen (Gladheidsbestrijdingsmaterieel, € 142.000) is doorgeschoven naar 2021. | ||||
Actualisatie budgetten openbare verlichting | 19 | 19 | 19 | 19 |
Het budget wordt aangepast als gevolg van het nieuwe energiecontract (hogere energieprijzen). | ||||
- Begroting 2021 | 403 | 333 | 571 | 654 |
- Administratief-technische wijzigingen | 428 | 428 | 428 | 428 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 0 | 8 | 8 | 112 |
Doorbelasting kapitaallasten materieel | 0 | 8 | 8 | 112 |
De gewijzigde kapitaallasten met betrekking tot het materieel zijn doorbelast naar de exploitatie. | ||||
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | -25 | -103 | 135 | 114 |
Reserve anti cyclisch investeren | 69 | 97 | 90 | 0 |
In de programmabegroting 2020 zijn een aantal investeringen doorgeschoven naar 2024/2025. Deze investeringen worden nu teruggeschoven naar 2021. De extra kosten worden gedekt uit de reserve anticyclisch investeren die is gevormd uit jet jaarrekeningresultaat 2019. | ||||
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2020-2024 | -107 | -213 | 32 | 101 |
De mutaties zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | ||||
Uitbreiding formatie Stadsbedrijf | 13 | 13 | 13 | 13 |
Na de start van de Werkorganisatie is gebleken dat bij de formatie van het Stadsbedrijf capaciteit op gebied van administratieve ondersteuning en toezicht ontbreekt. Een deel van deze extra kosten wordt binnen het programma opgevangen.Daarnaast is een switch van inhuur op het product groen naar eigen personeel efficiënter en effectiever.Deze mutaties komen in meerdere programma’s naar voren. | ||||
Totaal programma | 7.599 | 7.349 | 7.646 | 7.466 |
mutaties reserves | ||||
- Primitieve begroting | -203 | -206 | -208 | -208 |
- Tussenrapportage 2020 | 34 | 34 | 34 | 34 |
- Administratief-technische wijzigingen | 34 | 34 | 34 | 34 |
- Begroting 2021 | -70 | -143 | -379 | 0 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | -70 | -143 | -379 | 0 |
Reserve anti cyclisch investeren | -70 | -143 | -379 | 0 |
In de programmabegroting 2020 zijn een aantal investeringen doorgeschoven naar 2024/2025. Deze investeringen worden nu teruggeschoven naar 2021. De extra kosten worden gedekt uit de reserve anticyclisch investeren die is gevormd uit jet jaarrekeningresultaat 2019. | ||||
Subtotaal mutaties reserves | -239 | -315 | -553 | -174 |
Totaal | 7.360 | 7.034 | 7.092 | 7.291 |
